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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 4 886.00 | 3 339.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 929.00 | 1 745.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 901.00 | 8 815.00 | 5 085.00 | 13 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 623.00 | 8 815.00 | 165 807.00 | 174 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 014.00 | 84 525.00 | | 105 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | 20 488.00 | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 135 534.00 | 113 264.00 | | 135 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 137.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 11 180.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 791.00 | 18 036.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 273.00 | 29 411.00 | | 30 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 807.00 | 142 676.00 | | 165 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 314.00 | | 239 314.00 | 239 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 314.00 | | 239 314.00 | 239 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 531.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 531.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 973.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 063.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 410.00 | 261 250.00 | | 243 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 140.00 | 240 761.00 | | 221 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 269.00 | 20 488.00 | | 22 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679.00 | | 4 222.00 | 9 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | | 4 222.00 | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 1 265.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 1 265.00 | | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |