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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 6 082.00 | 1 972.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 869.00 | 10 322.00 | 30 547.00 | 40 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 924.00 | 16 404.00 | 32 519.00 | 48 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 143.00 | 16 404.00 | 270 738.00 | 287 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 439.00 | 107 284.00 | | 132 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 740.00 | 45 155.00 | | 22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 163 430.00 | 160 689.00 | | 163 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 726.00 | 24 974.00 | | 29 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 922.00 | 19 387.00 | | 48 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 22 095.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | 25 361.00 | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 308.00 | 91 818.00 | | 107 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 738.00 | 252 508.00 | | 270 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 408.00 | 4 203.00 | 341 611.00 | 337 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 408.00 | 4 203.00 | 341 611.00 | 337 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 200.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 1 200.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 1 200.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 8 364.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 838.00 | 340 141.00 | | 350 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 098.00 | 294 985.00 | | 328 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 740.00 | 45 155.00 | | 22 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 105.00 | | 11 084.00 | 38 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 48 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 48 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | 11 084.00 | 38 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887.00 | 7 781.00 | 264.00 | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 7 781.00 | 264.00 | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 609.00 | 9 515.00 | 20 093.00 | 29 609.00 |
VI Groupe et associés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 885.00 | 214 885.00 | | 214 885.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 308.00 | 87 214.00 | 20 093.00 | 107 308.00 |