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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 7 378 799.00 | 2 402 867.00 | 4 975 932.00 | 7 378 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 652 979.00 | 2 419 730.00 | 15 233 248.00 | 17 652 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BZ Autres créances | 5 491 386.00 | | 5 491 386.00 | 5 491 386.00 |
CF Disponibilités | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 272.00 | | 5 582 272.00 | 5 582 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 235 251.00 | 2 419 730.00 | 20 815 520.00 | 23 235 251.00 |
CU Autres participations | 9 917 684.00 | | 9 917 684.00 | 9 917 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 540.00 | 5 963 540.00 | | 5 963 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 354.00 | 596 354.00 | | 596 354.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 874 057.00 | 9 001 316.00 | | 8 874 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 150.00 | 1 900 344.00 | | 2 567 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 318.00 | 71 517.00 | | 67 318.00 |
DL TOTAL (I) | 18 073 796.00 | 17 538 448.00 | | 18 073 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 666.00 | 2 910 003.00 | | 2 586 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 157.00 | 207 977.00 | | 131 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | 28 373.00 | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 195.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 724.00 | 3 146 550.00 | | 2 741 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 815 520.00 | 20 684 999.00 | | 20 815 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 787 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 770.00 | -4 710.00 | | -7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 898.00 | 3 316 922.00 | | 4 028 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 748.00 | 1 416 577.00 | | 1 461 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 150.00 | 1 900 344.00 | | 2 567 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 323.00 | | 37 971.00 | 7 681 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681 323.00 | | 37 971.00 | 7 681 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681 323.00 | 37 971.00 | | 7 681 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 681 323.00 | 37 971.00 | | 7 681 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 5 484 320.00 | | | 5 484 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 666.00 | 323 333.00 | 1 293 333.00 | 2 586 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 089.00 | 5 481 133.00 | 79 956.00 | 5 561 089.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 724.00 | 478 391.00 | 1 293 333.00 | 2 741 724.00 |