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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 2.00 | 42 183.00 | 42 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975 869.00 | 109 285.00 | 9 866 583.00 | 9 975 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BZ Autres créances | 10 915 792.00 | | 10 915 792.00 | 10 915 792.00 |
CF Disponibilités | 2 446 759.00 | | 2 446 759.00 | 2 446 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 573 227.00 | | 13 573 227.00 | 13 573 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 549 097.00 | 109 285.00 | 23 439 811.00 | 23 549 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 9 917 684.00 | 93 283.00 | 9 824 400.00 | 9 917 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 540.00 | 5 963 540.00 | | 5 963 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 354.00 | 596 354.00 | | 596 354.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 441 207.00 | 8 874 057.00 | | 11 441 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922 323.00 | 2 567 150.00 | | 4 922 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 928 801.00 | 18 073 796.00 | | 22 928 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 586 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 416.00 | 131 157.00 | | 203 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 989.00 | 23 698.00 | | 239 989.00 |
EA Autres dettes | 67 603.00 | 202.00 | | 67 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 009.00 | 2 741 724.00 | | 511 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 439 811.00 | 20 815 520.00 | | 23 439 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 009.00 | 478 391.00 | | 511 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 189.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 757 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267 318.00 | 4 199.00 | | 7 267 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267 318.00 | 4 199.00 | | 7 267 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130 217.00 | | | 5 130 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130 217.00 | | | 5 130 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 100.00 | 4 199.00 | | 2 137 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 245.00 | -7 770.00 | | 153 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 164.00 | 4 028 898.00 | | 11 865 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 840.00 | 1 461 748.00 | | 6 942 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922 323.00 | 2 567 150.00 | | 4 922 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 295.00 | | 30 025.00 | 7 719 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 707 134.00 | 42 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707 134.00 | 42 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719 295.00 | | 30 025.00 | 7 719 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 730.00 | 302 189.00 | 2 705 917.00 | 2 403 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 730.00 | 302 189.00 | 2 705 917.00 | 2 403 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 000.00 | 932 830.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 93 283.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 93 283.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 417.00 | 203 417.00 | | 203 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 496.00 | 209 496.00 | | 209 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VC Groupe et associés | 10 881 702.00 | | | 10 881 702.00 |
VI Groupe et associés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586 667.00 | | | 2 586 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 469.00 | 11 120 789.00 | 5 680.00 | 11 126 469.00 |
VW T.V.A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 010.00 | 511 010.00 | | 511 010.00 |