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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 164.00 | 406.00 | 17 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 576.00 | 17 164.00 | 28 412.00 | 45 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
084 Disponibilités | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
110 Total général Actif | 87 619.00 | 17 164.00 | 70 455.00 | 87 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 134.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 363.00 | 3 289.00 | | 3 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 052.00 | 93 241.00 | | 89 052.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 1 257.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 574.00 | 97 788.00 | | 93 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | 1 153.00 | | 2 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -366.00 | 9.00 | | -366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 575.00 | 6 205.00 | | 8 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | 347.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 19 474.00 | 21 138.00 | | 19 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 1 585.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 348.00 | 51 072.00 | | 47 348.00 |
252 Charges sociales | 10 826.00 | 11 579.00 | | 10 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 1 081.00 | | 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 294.00 | 1 122.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 269.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 516.00 | 95 560.00 | | 92 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | 2 228.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 2 228.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |