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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 8 803.00 | 1 873.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 703.00 | 17 824.00 | 29 879.00 | 47 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 128.00 | 17 824.00 | 71 304.00 | 89 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | 1 057.00 | | -533.00 |
DL TOTAL (I) | 52 601.00 | 53 134.00 | | 52 601.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 374.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | 13 168.00 | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 703.00 | 16 028.00 | | 18 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 304.00 | 70 455.00 | | 71 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FG Production vendue services | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 035.00 | 93 574.00 | | 88 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 568.00 | 92 516.00 | | 88 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533.00 | 1 057.00 | | -533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 576.00 | | 2 128.00 | 45 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | | 2 128.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 660.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 660.00 | | 17 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |