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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 23 567.00 | 2 158.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 693.00 | 103 516.00 | 6 177.00 | 109 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 858.00 | 134 582.00 | 64 276.00 | 198 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 407.00 | 87 284.00 | 240 123.00 | 327 407.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 114.00 | 87 284.00 | 355 830.00 | 443 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 972.00 | 221 866.00 | 420 105.00 | 641 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 330 156.00 | 294 218.00 | | 330 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 640.00 | 35 937.00 | | -425 640.00 |
DL TOTAL (I) | -18 485.00 | 407 156.00 | | -18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 6 464.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 725.00 | 146 925.00 | | 137 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 56 479.00 | | 29 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 367.00 | 256 706.00 | | 264 367.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 4 698.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 590.00 | 471 273.00 | | 438 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 105.00 | 878 429.00 | | 420 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 590.00 | 471 273.00 | | 438 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 6 464.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 666.00 | 823.00 | 944 489.00 | 943 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 666.00 | 823.00 | 944 489.00 | 943 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | 137.00 | | 4 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | 137.00 | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | 4 100.00 | | 6 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | 4 100.00 | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -3 963.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 958.00 | 1 203 990.00 | | 978 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 598.00 | 1 168 053.00 | | 1 404 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 640.00 | 35 937.00 | | -425 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 867.00 | 59 989.00 | | 76 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 979.00 | | 6 947.00 | 204 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 068.00 | 198 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 068.00 | 135 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 539.00 | | 6 947.00 | 141 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 041.00 | 14 145.00 | 8 603.00 | 129 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 541.00 | 12 145.00 | 8 603.00 | 123 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 360.00 | 65 924.00 | | 21 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 360.00 | 65 924.00 | | 21 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 360.00 | 65 924.00 | | 21 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
UX Autres créances clients | 327 407.00 | | | 327 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 043.00 | 392 043.00 | | 392 043.00 |
VW T.V.A. | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 590.00 | 438 590.00 | | 438 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 826.00 | 10 976.00 | | 12 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 235.00 | 138 646.00 | | 132 235.00 |
ST Autres comptes | 161 953.00 | 121 891.00 | | 161 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 785.00 | 172 645.00 | | 175 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 930.00 | 45 102.00 | | 61 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | 4 468.00 | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 350.00 | 15 444.00 | | 17 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 700.00 | 237 341.00 | | 189 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 814.00 | 92 684.00 | | 99 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 902.00 | 478 283.00 | | 531 902.00 |