| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 26 250.00 | 3 780.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 656.00 | 111 597.00 | 37 059.00 | 148 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 626.00 | 145 846.00 | 90 780.00 | 236 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 125.00 | 87 284.00 | 200 841.00 | 288 125.00 |
BZ Autres créances | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 544.00 | 87 284.00 | 372 260.00 | 459 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 170.00 | 233 130.00 | 463 039.00 | 696 170.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 224.00 | -72 860.00 | | -302 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 779.00 | -229 364.00 | | -121 779.00 |
DL TOTAL (I) | -347 003.00 | -225 224.00 | | -347 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 85 167.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 98 563.00 | | 43 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 255.00 | 113 431.00 | | 105 255.00 |
EA Autres dettes | 660 945.00 | 9 439.00 | | 660 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 042.00 | 483 934.00 | | 810 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 039.00 | 258 710.00 | | 463 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 042.00 | 447 093.00 | | 810 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 36 170.00 | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 107.00 | 6 546.00 | 708 653.00 | 702 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 107.00 | 6 546.00 | 708 653.00 | 702 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 57 151.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 57 151.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 41 938.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 792.00 | 787 154.00 | | 709 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 570.00 | 1 016 518.00 | | 831 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 779.00 | -229 364.00 | | -121 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |