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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 17 836.00 | 16 274.00 | 34 110.00 |
040 Immobilisations financières | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 699.00 | 17 836.00 | 568 864.00 | 586 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
072 Créances – Autres | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
110 Total général Actif | 654 103.00 | 17 836.00 | 636 267.00 | 654 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 205.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 226 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 154.00 | 337 752.00 | | 314 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | 179.00 | | 143.00 |
230 Autres produits | 4 072.00 | 4 982.00 | | 4 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 369.00 | 342 913.00 | | 318 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 185.00 | 102 089.00 | | 110 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | -1 447.00 | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 56 300.00 | 54 883.00 | | 56 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 6 480.00 | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 721.00 | 133 519.00 | | 103 721.00 |
252 Charges sociales | 10 556.00 | 13 436.00 | | 10 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 184.00 | 6 124.00 | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 1 239.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 294.00 | 316 323.00 | | 292 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 075.00 | 26 589.00 | | 26 075.00 |
280 Produits financiers | 4 329.00 | 3 986.00 | | 4 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37.00 | | |
294 Charges financières | 3 539.00 | 5 091.00 | | 3 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 775.00 | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 098.00 | 22 747.00 | | 23 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 590.00 | | | 559 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |