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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 24 023.00 | 11 430.00 | 35 454.00 |
040 Immobilisations financières | 250 634.00 | | 250 634.00 | 250 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 588.00 | 24 023.00 | 587 565.00 | 611 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
072 Créances – Autres | 40 179.00 | 208 109.00 | -167 930.00 | 40 179.00 |
084 Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 874.00 | 208 109.00 | -161 234.00 | 46 874.00 |
110 Total général Actif | 658 462.00 | 232 132.00 | 426 330.00 | 658 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 428.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 249 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 425.00 | 314 154.00 | | 321 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | 143.00 | | 110.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | 4 072.00 | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 767.00 | 318 369.00 | | 326 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 110.00 | 110 185.00 | | 113 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 782.00 | -1 230.00 | | 1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 75 208.00 | 56 300.00 | | 75 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 6 277.00 | | 7 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 410.00 | 103 721.00 | | 120 410.00 |
252 Charges sociales | 9 502.00 | 10 556.00 | | 9 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 187.00 | 6 184.00 | | 6 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 302.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 196.00 | 292 294.00 | | 543 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 429.00 | 26 075.00 | | -216 429.00 |
280 Produits financiers | 3 830.00 | 4 329.00 | | 3 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 3 858.00 | 3 539.00 | | 3 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 770.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 997.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -216 373.00 | 23 098.00 | | -216 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 699.00 | | | 586 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |