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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 80 915.00 | 923.00 | 81 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 679.00 | 83 566.00 | 2 113.00 | 85 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 015.00 | | 251 015.00 | 251 015.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 339.00 | | 539 339.00 | 539 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 017.00 | 83 566.00 | 541 451.00 | 625 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 273.00 | 171 696.00 | | 215 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 620.00 | 47 577.00 | | 93 620.00 |
DL TOTAL (I) | 352 893.00 | 263 273.00 | | 352 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 4 890.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 4 890.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 2 535.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 1 421.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | 30 608.00 | | 46 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 728.00 | 103 486.00 | | 128 728.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 4 968.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 258.00 | 143 019.00 | | 183 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 451.00 | 411 182.00 | | 541 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 851.00 | 5 711.00 | 45 996.00 | 123 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | 5 711.00 | 45 996.00 | 123 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 120.00 | 277 120.00 | | 277 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |