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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 091.00 | 169 266.00 | 40 824.00 | 210 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 962.00 | 171 917.00 | 148 044.00 | 319 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 971.00 | | 459 971.00 | 459 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 933.00 | 171 917.00 | 608 016.00 | 779 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 307.00 | 458 128.00 | | 403 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 963.00 | 45 178.00 | | -18 963.00 |
DL TOTAL (I) | 428 343.00 | 547 307.00 | | 428 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 5 250.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 250.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 652.00 | 106 062.00 | | 40 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 9 454.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 19 762.00 | | 24 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 566.00 | 112 381.00 | | 100 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 372.00 | 249 393.00 | | 174 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 016.00 | 801 950.00 | | 608 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 142.00 | 209 561.00 | | 167 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 419.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 051.00 | | 1 551.00 | 320 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 319 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 212 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 831.00 | | 1 551.00 | 212 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 654.00 | 38 300.00 | 1 037.00 | 134 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 654.00 | 38 300.00 | 1 037.00 | 134 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 250.00 | 5 300.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 5 300.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 5 300.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UX Autres créances clients | 181 930.00 | 181 930.00 | | 181 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 282.00 | 33 052.00 | 7 229.00 | 40 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 986.00 | 217 986.00 | | 217 986.00 |
VW T.V.A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 372.00 | 167 142.00 | 7 229.00 | 174 372.00 |