| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 452.00 | 31 674.00 | 16 778.00 | 48 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 15 248.00 | 1 013.00 | 16 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 368.00 | 66 449.00 | 17 919.00 | 84 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CF Disponibilités | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 869.00 | 66 449.00 | 233 420.00 | 299 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
DH Report à nouveau | -22 979.00 | -25 628.00 | | -22 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 2 649.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 98 781.00 | 73 546.00 | | 98 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 880.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 391.00 | 59 593.00 | | 125 391.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 010.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 639.00 | 63 483.00 | | 134 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 420.00 | 137 029.00 | | 233 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 639.00 | 63 483.00 | | 134 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 595.00 | | 538 595.00 | 538 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 595.00 | | 538 595.00 | 538 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 212.00 | 5 126.00 | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 909.00 | 441 080.00 | | 549 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 674.00 | 438 431.00 | | 524 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 2 649.00 | | 25 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 623.00 | 30 329.00 | | 38 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 318.00 | | 50.00 | 84 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 190.00 | | 50.00 | 84 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 840.00 | 8 609.00 | | 57 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 8 609.00 | | 57 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 830.00 | 5 494.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 041.00 | 24 580.00 | 18 041.00 | 18 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 041.00 | 24 580.00 | 18 041.00 | 18 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 580.00 | 18 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VW T.V.A. | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | 5 592.00 | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823.00 | 2 755.00 | | 2 823.00 |
ST Autres comptes | 178 529.00 | 139 204.00 | | 178 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 366.00 | 34 143.00 | | 39 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 234.00 | 54 899.00 | | 181 234.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 142 861.00 | 110 440.00 | | 142 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 371.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 5 963.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 719.00 | 81 063.00 | | 107 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 091.00 | 27 904.00 | | 24 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 718.00 | 176 102.00 | | 220 718.00 |