| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 168.00 | 29 646.00 | 14 522.00 | 44 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 16 518.00 | 1 266.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 374.00 | 65 691.00 | 16 683.00 | 82 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
BZ Autres créances | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CF Disponibilités | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 299.00 | | 339 299.00 | 339 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 673.00 | 65 691.00 | 355 982.00 | 421 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 189 105.00 | 130 199.00 | | 189 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | 58 906.00 | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 227 351.00 | 194 055.00 | | 227 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 6 970.00 | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 827.00 | 123 276.00 | | 110 827.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 4 130.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 631.00 | 134 376.00 | | 128 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 982.00 | 328 431.00 | | 355 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 631.00 | 134 376.00 | | 128 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 967.00 | | 788 967.00 | 788 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 967.00 | | 788 967.00 | 788 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 593.00 | 15 542.00 | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 250.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 250.00 | | 14 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 582.00 | 5 939.00 | | 16 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -5 689.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 8 068.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 973.00 | 858 721.00 | | 809 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 677.00 | 799 815.00 | | 776 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | 58 906.00 | | 33 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 197.00 | 74 992.00 | | 86 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 685.00 | | 29 768.00 | 69 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 079.00 | 82 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 079.00 | 81 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | | 29 768.00 | 68 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 840.00 | 2 348.00 | 497.00 | 63 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | 2 348.00 | 497.00 | 63 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 354.00 | 12 144.00 | 10 354.00 | 10 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 264.00 | 51 799.00 | 44 264.00 | 44 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 264.00 | 51 799.00 | 44 264.00 | 44 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 799.00 | 44 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VP Divers | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
VW T.V.A. | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 15 951.00 | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 3 808.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 240 301.00 | 249 976.00 | | 240 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 142.00 | 78 911.00 | | 90 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 604.00 | 162 680.00 | | 177 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 582.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 337.00 | 17 533.00 | | 9 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 793.00 | 168 783.00 | | 157 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 177.00 | 28 162.00 | | 32 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 543.00 | 332 695.00 | | 334 543.00 |