| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 730.00 | 3 272.00 | 1 457.00 | 4 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 4 413.00 | 5 315.00 | 9 727.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 457.00 | 7 685.00 | 9 772.00 | 17 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | 1 350.00 | 35 594.00 | 36 944.00 |
072 Créances – Autres | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
084 Disponibilités | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 191.00 | 1 350.00 | 133 841.00 | 135 191.00 |
110 Total général Actif | 152 648.00 | 9 035.00 | 143 613.00 | 152 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
242 Autres charges externes. | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 340.00 | | | -8 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |