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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 1 211.00 | 1 839.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 6 481.00 | 11 126.00 | 17 607.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 657.00 | 7 691.00 | 18 965.00 | 26 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 253.00 | 1 720.00 | 34 533.00 | 36 253.00 |
072 Créances – Autres | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
084 Disponibilités | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 023.00 | 1 720.00 | 179 303.00 | 181 023.00 |
110 Total général Actif | 207 680.00 | 9 411.00 | 198 268.00 | 207 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
230 Autres produits | 625.00 | | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 568.00 | | | 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |