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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 490.00 | 10 000.00 | 100 490.00 | 110 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 229.00 | 32 563.00 | 10 667.00 | 43 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 719.00 | 42 563.00 | 123 157.00 | 165 719.00 |
060 Stock marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
072 Créances – Autres | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
084 Disponibilités | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
110 Total général Actif | 226 570.00 | 42 563.00 | 184 008.00 | 226 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 382.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 18 860.00 | 2 531.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 838.00 | 18 067.00 | 3 772.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 719.00 | 36 927.00 | 128 792.00 | 165 719.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 817.00 | 36 927.00 | 176 890.00 | 213 817.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 343.00 | 147 345.00 | | 153 343.00 |
230 Autres produits | 4 247.00 | 4 189.00 | | 4 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 590.00 | 151 534.00 | | 157 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 467.00 | 46 101.00 | | 43 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -50.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 352.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 38 136.00 | 37 452.00 | | 38 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 4 120.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 711.00 | 46 477.00 | | 42 711.00 |
252 Charges sociales | 18 285.00 | 17 351.00 | | 18 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 2 648.00 | | 5 195.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 275.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 008.00 | 154 726.00 | | 153 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 582.00 | -3 192.00 | | 4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 582.00 | -3 192.00 | | 4 582.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 722.00 | 3 140.00 | | 7 722.00 |
DG Autres réserves | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 382.00 | 4 582.00 | | -6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 162 409.00 | 168 791.00 | | 162 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 1 542.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 6 426.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 957.00 | 10 046.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 481.00 | 18 015.00 | | 14 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 890.00 | 186 806.00 | | 176 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 481.00 | 18 015.00 | | 14 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 4 242.00 | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 531.00 | 15 082.00 | | 24 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 524.00 | 157 590.00 | | 150 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 906.00 | 153 008.00 | | 156 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 382.00 | 4 582.00 | | -6 382.00 |