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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 558.00 | 59 644.00 | 7 914.00 | 67 558.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 176.00 | 59 644.00 | 130 532.00 | 190 176.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
084 Disponibilités | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
110 Total général Actif | 265 676.00 | 59 644.00 | 206 031.00 | 265 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 155.00 | 148 647.00 | | 174 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 22 018.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 416.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 155.00 | 171 082.00 | | 184 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222.00 | 250.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 423.00 | 56 401.00 | | 66 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | 78.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 40 066.00 | 41 640.00 | | 40 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 067.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 411.00 | 38 095.00 | | 64 411.00 |
252 Charges sociales | 714.00 | -2 624.00 | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | 8 943.00 | | 8 765.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 520.00 | 143 852.00 | | 181 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | 27 230.00 | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 115.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | 26 980.00 | | 2 631.00 |