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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 210.00 | | 439 210.00 | 439 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 424.00 | 188 112.00 | 38 312.00 | 226 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 252.00 | 86 558.00 | 9 694.00 | 96 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 375.00 | 274 670.00 | 494 705.00 | 769 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BT Marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BZ Autres créances | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 546.00 | 274 670.00 | 626 876.00 | 901 546.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 59 615.00 | | |
DH Report à nouveau | -283.00 | | | -283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 317.00 | -59 898.00 | | 96 317.00 |
DL TOTAL (I) | 104 834.00 | 8 517.00 | | 104 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 211.00 | 336 755.00 | | 288 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 55 859.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 192.00 | 74 117.00 | | 90 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 668.00 | 153 405.00 | | 122 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 042.00 | 620 137.00 | | 522 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 876.00 | 628 654.00 | | 626 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 117.00 | 341 337.00 | | 321 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | 29 238.00 | | 7 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 398.00 | | 412 398.00 | 412 398.00 |
FD Production vendue biens | 830 109.00 | | 830 109.00 | 830 109.00 |
FG Production vendue services | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 225.00 | | 1 245 225.00 | 1 245 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 178.00 | 2 750.00 | | 13 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 178.00 | 2 750.00 | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 40 898.00 | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 40 898.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | -38 148.00 | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -2 000.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 342.00 | 1 066 787.00 | | 1 263 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 025.00 | 1 126 685.00 | | 1 167 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 317.00 | -59 898.00 | | 96 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 267.00 | | 5 833.00 | 764 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 769 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 210.00 | | 439 210.00 | 439 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 322 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 210.00 | | | 439 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 343.00 | | 5 833.00 | 317 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 329.00 | 33 840.00 | 500.00 | 241 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 329.00 | 33 840.00 | 500.00 | 241 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 874.00 | 62 949.00 | 200 925.00 | 263 874.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VP Divers | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 82 130.00 | 7 272.00 | 89 402.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 042.00 | 321 117.00 | 200 925.00 | 522 042.00 |