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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 210.00 | | 439 210.00 | 439 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 034.00 | 196 877.00 | 34 157.00 | 231 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 423.00 | 66 903.00 | 53 520.00 | 120 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 282.00 | 263 781.00 | 537 501.00 | 801 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BT Marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BZ Autres créances | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
CF Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 579.00 | 263 781.00 | 722 798.00 | 986 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DH Report à nouveau | | -283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 836.00 | 96 317.00 | | -27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 76 998.00 | 104 834.00 | | 76 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 308.00 | 288 211.00 | | 292 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310.00 | 20 971.00 | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 984.00 | 90 192.00 | | 181 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 240.00 | 122 668.00 | | 153 240.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 800.00 | 522 042.00 | | 645 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 798.00 | 626 876.00 | | 722 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 860.00 | 321 117.00 | | 464 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 543.00 | 7 773.00 | | 4 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 739.00 | | 379 739.00 | 379 739.00 |
FD Production vendue biens | 883 789.00 | | 883 789.00 | 883 789.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 574.00 | | 1 265 574.00 | 1 265 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 3 617.00 | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 13 178.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 13 178.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 9 179.00 | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 9 179.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | 3 999.00 | | -7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 472.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 737.00 | 1 263 342.00 | | 1 269 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 574.00 | 1 167 025.00 | | 1 297 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 836.00 | 96 317.00 | | -27 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 375.00 | | 58 472.00 | 769 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 564.00 | 801 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 564.00 | 351 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 210.00 | | | 439 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 676.00 | | 55 346.00 | 322 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | 3 126.00 | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 670.00 | 15 606.00 | 26 495.00 | 274 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 670.00 | 15 606.00 | 26 495.00 | 274 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 390.00 | 106 450.00 | 180 940.00 | 287 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VP Divers | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 800.00 | 464 860.00 | 180 940.00 | 645 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 919.00 | 6 780.00 | | 13 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 432.00 | 27 401.00 | | 34 432.00 |
ST Autres comptes | 159 245.00 | 159 862.00 | | 159 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 616.00 | 72 355.00 | | 82 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 466.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | 5 918.00 | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 448.00 | 12 698.00 | | 19 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 185.00 | 82 244.00 | | 82 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 750.00 | 67 512.00 | | 71 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 293.00 | 262 084.00 | | 276 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |