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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 612.00 | | 1 091 612.00 | 1 091 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 181.00 | 102 548.00 | 46 633.00 | 149 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 045.00 | 208 226.00 | 55 819.00 | 264 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 161.00 | 325 872.00 | 1 399 288.00 | 1 725 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 420.00 | 115 183.00 | 518 237.00 | 633 420.00 |
BZ Autres créances | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CF Disponibilités | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 090.00 | 115 183.00 | 726 907.00 | 842 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 251.00 | 441 056.00 | 2 126 195.00 | 2 567 251.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 290.00 | 703 290.00 | | 703 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 733 419.00 | 536 369.00 | | 733 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 506.00 | 197 050.00 | | 201 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 017.00 | 1 458 511.00 | | 1 660 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 190.00 | 171 709.00 | | 119 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 341.00 | 142 339.00 | | 86 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 182.00 | 101 997.00 | | 143 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 465.00 | 139 794.00 | | 117 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 178.00 | 555 840.00 | | 466 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 195.00 | 2 014 351.00 | | 2 126 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 885.00 | 437 208.00 | | 400 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 663.00 | | 3 234 663.00 | 3 234 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 663.00 | | 3 234 663.00 | 3 234 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 7 560.00 | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | 136.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 136.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 531.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 531.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | -395.00 | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 548.00 | 69 298.00 | | 73 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 609.00 | 3 185 733.00 | | 3 243 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 103.00 | 2 988 683.00 | | 3 042 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 506.00 | 197 050.00 | | 201 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 963.00 | 20 566.00 | | 24 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 702.00 | | 30 549.00 | 1 696 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 1 725 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 413 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 204.00 | | | 1 104 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 767.00 | | 30 549.00 | 384 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 518 237.00 | | | 518 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 632.00 | 53 339.00 | 65 293.00 | 118 632.00 |
VI Groupe et associés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 297.00 | 583 889.00 | 140 408.00 | 724 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 178.00 | 400 885.00 | 65 293.00 | 466 178.00 |