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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 18 255.00 | 5 885.00 | 24 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 612.00 | | 1 091 612.00 | 1 091 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 853.00 | 129 720.00 | 151 133.00 | 280 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 792.00 | 224 866.00 | 57 926.00 | 282 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 129.00 | 375 348.00 | 1 511 781.00 | 1 887 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 724.00 | 157 928.00 | 612 796.00 | 770 724.00 |
BZ Autres créances | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CF Disponibilités | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 889.00 | 157 928.00 | 839 962.00 | 997 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 018.00 | 533 276.00 | 2 351 743.00 | 2 885 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 290.00 | 703 290.00 | | 703 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 934 925.00 | 733 419.00 | | 934 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 152.00 | 201 506.00 | | 122 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 169.00 | 1 660 017.00 | | 1 782 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 428.00 | 119 190.00 | | 169 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 668.00 | 86 341.00 | | 130 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 143 182.00 | | 127 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 810.00 | 117 465.00 | | 128 810.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 574.00 | 466 178.00 | | 569 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 743.00 | 2 126 195.00 | | 2 351 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 504.00 | 400 885.00 | | 463 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 042.00 | | 3 459 042.00 | 3 459 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 042.00 | | 3 459 042.00 | 3 459 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 589.00 | |
GE Autres charges | | | 34 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 5 532.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 5 532.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 3 658.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 73 548.00 | | 28 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 345.00 | 3 243 609.00 | | 3 509 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 193.00 | 3 042 103.00 | | 3 387 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 152.00 | 201 506.00 | | 122 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 161.00 | | 173 013.00 | 1 725 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 045.00 | 1 887 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 045.00 | 563 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 204.00 | | 11 549.00 | 1 104 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 226.00 | | 161 464.00 | 413 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 872.00 | 60 520.00 | 11 045.00 | 325 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 5 664.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 775.00 | 54 856.00 | 11 045.00 | 310 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 612 796.00 | | | 612 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 916.00 | 62 846.00 | 89 749.00 | 168 916.00 |
VI Groupe et associés | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 764.00 | 717 611.00 | 183 153.00 | 900 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 574.00 | 463 504.00 | 89 749.00 | 569 574.00 |