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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 391.00 | 249 556.00 | 347 835.00 | 597 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 20 780.00 | 16 796.00 | 37 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 172.00 | 270 335.00 | 443 837.00 | 714 172.00 |
BP En cours de production de services | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
BZ Autres créances | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
CF Disponibilités | 366 925.00 | | 366 925.00 | 366 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 467.00 | | 937 467.00 | 937 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 640.00 | 270 335.00 | 1 381 304.00 | 1 651 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 320.00 | 50 000.00 | | 63 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 280.00 | | | 386 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 891.00 | -89 032.00 | | -66 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 014.00 | 22 141.00 | | -39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 348 695.00 | -11 891.00 | | 348 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 318.00 | 590.00 | | 201 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 014.00 | 190 254.00 | | 198 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 908.00 | 4 652.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | 212 287.00 | | 72 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 962.00 | 83 102.00 | | 92 962.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 962.00 | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 698.00 | 646 763.00 | | 419 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 610.00 | 1 538 610.00 | | 1 002 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 304.00 | 1 556 719.00 | | 1 381 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 610.00 | 1 538 610.00 | | 802 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
FG Production vendue services | 3 291 041.00 | 540 659.00 | 3 831 700.00 | 3 291 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 301.00 | 540 659.00 | 3 837 960.00 | 3 297 301.00 |
FM Production stockée | | | 3 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 6 139.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 6 139.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 890.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 30 890.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -24 750.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 647.00 | -46 127.00 | | -45 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 024.00 | 3 805 509.00 | | 4 069 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 038.00 | 3 783 368.00 | | 4 108 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 014.00 | 22 141.00 | | -39 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 620.00 | | 377 865.00 | 496 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 313.00 | 714 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 898.00 | 655 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 37 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 473.00 | | 368 503.00 | 446 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 629.00 | | 3 363.00 | 34 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 6 000.00 | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 562.00 | 142 041.00 | 268.00 | 128 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 339.00 | 135 217.00 | | 114 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 6 824.00 | 268.00 | 14 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VP Divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 945.00 | 367 945.00 | | 367 945.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 702.00 | 795 702.00 | | 795 702.00 |