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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 235.00 | 655 468.00 | 167 768.00 | 823 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 283.00 | 3 056.00 | 53 227.00 | 56 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 260.00 | 33 291.00 | 12 969.00 | 46 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 576.00 | 691 814.00 | 541 762.00 | 1 233 576.00 |
BP En cours de production de services | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 221.00 | | 377 221.00 | 377 221.00 |
BZ Autres créances | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CF Disponibilités | 460 888.00 | | 460 888.00 | 460 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 626.00 | | 1 160 626.00 | 1 160 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 202.00 | 691 814.00 | 1 702 388.00 | 2 394 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 280.00 | 386 280.00 | | 386 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 207.00 | -105 905.00 | | -89 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 407.00 | 16 699.00 | | -111 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 321 486.00 | 365 393.00 | | 321 486.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 888.00 | 166 098.00 | | 298 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 613.00 | 199 719.00 | | 269 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 98 033.00 | | 46 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 552.00 | 121 158.00 | | 109 552.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 27 163.00 | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 747.00 | 513 348.00 | | 588 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 902.00 | 1 125 519.00 | | 1 328 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 388.00 | 1 490 912.00 | | 1 702 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 234.00 | 855 368.00 | | 1 003 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 525.00 | | 362 993.00 | 885 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 172 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 942.00 | 1 233 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 424.00 | 958 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 235.00 | | 150 097.00 | 823 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | | 61 770.00 | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 518.00 | | 151 125.00 | 21 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 801.00 | 210 753.00 | 3 740.00 | 484 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 127.00 | 201 080.00 | 3 740.00 | 458 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 9 673.00 | | 26 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 157 000.00 | 111 000.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 747.00 | 588 747.00 | | 588 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 221.00 | 377 221.00 | | 377 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 624.00 | 79 956.00 | 214 668.00 | 294 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 984.00 | 476 984.00 | 15 000.00 | 491 984.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 267.00 | 990 599.00 | 325 668.00 | 1 316 267.00 |