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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 78.00 | 106.00 | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 109.00 | 7 703.00 | 25 406.00 | 33 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 293.00 | 7 781.00 | 25 512.00 | 33 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
084 Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
110 Total général Actif | 76 987.00 | 7 781.00 | 69 206.00 | 76 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 203.00 | 121 004.00 | | 86 203.00 |
222 Production stockée | 11 950.00 | 2 400.00 | | 11 950.00 |
230 Autres produits | 2 737.00 | 1.00 | | 2 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 891.00 | 123 404.00 | | 100 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 439.00 | 44 348.00 | | 33 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 368.00 | -1 197.00 | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 14 137.00 | 17 013.00 | | 14 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 792.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 540.00 | 43 227.00 | | 42 540.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | 6 175.00 | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | 358.00 | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 469.00 | 111 719.00 | | 104 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 579.00 | 11 685.00 | | -3 579.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 190.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 595.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 714.00 | 10 280.00 | | -3 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 184.00 | | | 184.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 576.00 | | | 7 576.00 |