| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 453.00 | 13 278.00 | 20 176.00 | 33 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 637.00 | 13 462.00 | 20 176.00 | 33 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
110 Total général Actif | 54 279.00 | 13 462.00 | 40 818.00 | 54 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 546.00 | 86 203.00 | | 96 546.00 |
222 Production stockée | -15 300.00 | 11 950.00 | | -15 300.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | 2 737.00 | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 286.00 | 100 891.00 | | 84 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 327.00 | 33 439.00 | | 26 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | 1 368.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 12 879.00 | 14 137.00 | | 12 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 2 243.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 309.00 | 42 540.00 | | 39 309.00 |
252 Charges sociales | 6 204.00 | 6 125.00 | | 6 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 185.00 | 4 536.00 | | 6 185.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 81.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 800.00 | 104 469.00 | | 92 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 513.00 | -3 579.00 | | -8 513.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 96.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 231.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 927.00 | -3 714.00 | | -8 927.00 |