| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 673.00 | 97.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 31 730.00 | 40 374.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 565.00 | 39 690.00 | 138 875.00 | 178 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 444.00 | 17 025.00 | 586 419.00 | 603 444.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 767.00 | 17 025.00 | 625 742.00 | 642 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 332.00 | 56 715.00 | 764 617.00 | 821 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 167 949.00 | 160 140.00 | | 167 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 209.00 | 7 809.00 | | 11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 307 318.00 | 296 109.00 | | 307 318.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 508.00 | 28 298.00 | | 21 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | 4 814.00 | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 481.00 | 8 373.00 | | 24 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 502.00 | 152 414.00 | | 170 502.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 3 831.00 | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 856.00 | 194 365.00 | | 179 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 799.00 | 392 095.00 | | 436 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 617.00 | 708 704.00 | | 764 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 857.00 | | 1 266 857.00 | 1 266 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 857.00 | | 1 266 857.00 | 1 266 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 418.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 418.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -418.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 185.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 074.00 | 1 411 879.00 | | 1 267 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 865.00 | 1 404 070.00 | | 1 255 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 209.00 | 7 809.00 | | 11 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 774.00 | 33 244.00 | | 24 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 465.00 | | 2 100.00 | 176 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | 2 100.00 | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 256.00 | 5 434.00 | | 34 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 2 321.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 617.00 | 3 113.00 | | 28 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 583 082.00 | | | 583 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VI Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 328.00 | 647 328.00 | | 647 328.00 |
VW T.V.A. | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |