| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 269 561.00 | | 269 561.00 | 269 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 089.00 | 17 011.00 | 20 078.00 | 37 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 807.00 | 20 348.00 | 297 458.00 | 317 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 655.00 | 17 025.00 | 690 630.00 | 707 655.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 783.00 | 17 025.00 | 902 758.00 | 919 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 589.00 | 37 373.00 | 1 200 216.00 | 1 237 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 305 960.00 | 305 732.00 | | 305 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 228.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 434 970.00 | 434 120.00 | | 434 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 668.00 | 498 340.00 | | 458 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 631.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 40 667.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 332.00 | 289 799.00 | | 197 332.00 |
EA Autres dettes | 95 042.00 | 138 356.00 | | 95 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 80 100.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 246.00 | 1 047 894.00 | | 765 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 216.00 | 1 482 014.00 | | 1 200 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 522.00 | 581 374.00 | | 334 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 126.00 | | 1 680.00 | 322 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 317 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 37 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 898.00 | | | 272 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | 1 680.00 | 6 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 482.00 | 1 867.00 | 6 000.00 | 24 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 1 867.00 | 6 000.00 | 21 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 581 817.00 | 581 817.00 | | 581 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 320.00 | 27 920.00 | 28 400.00 | 56 320.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 649.00 | 720 649.00 | | 720 649.00 |
VW T.V.A. | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 923.00 | 334 522.00 | 28 400.00 | 362 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 024.00 | 24 265.00 | | 16 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 092.00 | 23 645.00 | | 19 092.00 |
ST Autres comptes | 222 161.00 | 340 528.00 | | 222 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 959.00 | 45 921.00 | | 32 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 737.00 | 28 553.00 | | 9 737.00 |
YT Sous‐traitance | 17 753.00 | 47 500.00 | | 17 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 991.00 | 3 978.00 | | -2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 28 243.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 019.00 | 253 553.00 | | 180 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 006.00 | 47 668.00 | | 37 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 964.00 | 457 594.00 | | 292 964.00 |