| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 303.00 | 50 795.00 | 75 508.00 | 126 303.00 |
AP Constructions | 941 101.00 | 396 437.00 | 544 664.00 | 941 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674 816.00 | 3 430 022.00 | 3 244 794.00 | 6 674 816.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 219.00 | 3 877 253.00 | 3 864 966.00 | 7 742 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
BZ Autres créances | 389 834.00 | | 389 834.00 | 389 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 244.00 | | 560 244.00 | 560 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 463.00 | 3 877 253.00 | 4 425 210.00 | 8 302 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 025.00 | 842 456.00 | | 1 055 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 143.00 | 212 568.00 | | 172 143.00 |
DK Provisions réglementées | 24 249.00 | 26 654.00 | | 24 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 117.00 | 1 122 378.00 | | 1 292 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 024.00 | 3 405 424.00 | | 2 930 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 21 528.00 | | 52 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 22 540.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 094.00 | 3 449 492.00 | | 2 983 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 210.00 | 4 721 870.00 | | 4 425 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 562.00 | | 908 562.00 | 908 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 562.00 | | 908 562.00 | 908 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 072.00 | 106 284.00 | | 86 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 967.00 | 988 976.00 | | 910 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 824.00 | 776 408.00 | | 738 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 143.00 | 212 568.00 | | 172 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 219.00 | | | 7 742 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 742 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 742 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742 219.00 | | | 7 742 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 486.00 | 363 767.00 | | 3 513 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 486.00 | 363 767.00 | | 3 513 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 654.00 | | 2 405.00 | 26 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 654.00 | | 2 405.00 | 176 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
UX Autres créances clients | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VC Groupe et associés | 355 637.00 | | | 355 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 024.00 | 486 379.00 | 2 041 564.00 | 2 930 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 400.00 | | | 474 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 244.00 | 560 244.00 | | 560 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 094.00 | 539 449.00 | 2 041 564.00 | 2 983 094.00 |