| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 303.00 | 59 215.00 | 67 088.00 | 126 303.00 |
AP Constructions | 941 101.00 | 467 006.00 | 474 095.00 | 941 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674 816.00 | 3 959 420.00 | 2 715 396.00 | 6 674 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 219.00 | 4 485 641.00 | 3 256 578.00 | 7 742 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 681.00 | | 207 681.00 | 207 681.00 |
BZ Autres créances | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 487.00 | | 647 487.00 | 647 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 706.00 | 4 485 641.00 | 3 904 065.00 | 8 389 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 539.00 | 1 227 168.00 | | 1 368 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 143.00 | 141 371.00 | | 209 143.00 |
DK Provisions réglementées | 138 584.00 | 21 843.00 | | 138 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 967.00 | 1 431 082.00 | | 1 756 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 078.00 | 2 445 645.00 | | 1 949 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 30 119.00 | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 260.00 | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 099.00 | 2 476 024.00 | | 1 997 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 065.00 | 4 057 106.00 | | 3 904 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 977.00 | | 935 977.00 | 935 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 977.00 | | 935 977.00 | 935 977.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058.00 | 2 405.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 2 405.00 | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 741.00 | 2 405.00 | | -116 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 334.00 | 70 686.00 | | 81 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 035.00 | 853 233.00 | | 938 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 892.00 | 711 862.00 | | 728 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 143.00 | 141 371.00 | | 209 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 219.00 | | | 7 742 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 742 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 742 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742 219.00 | | | 7 742 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 020.00 | 244 621.00 | | 4 241 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 020.00 | 244 621.00 | | 4 241 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 843.00 | 118 799.00 | 2 058.00 | 21 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 843.00 | 118 799.00 | 2 058.00 | 171 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 799.00 | 2 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 207 681.00 | 207 681.00 | | 207 681.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VC Groupe et associés | 427 200.00 | 427 200.00 | | 427 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 078.00 | 504 970.00 | 1 444 108.00 | 1 949 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 567.00 | | | 494 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 487.00 | 647 487.00 | | 647 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 099.00 | 552 991.00 | 1 444 108.00 | 1 997 099.00 |