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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | 4 950.00 | 31 638.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 660.00 | 169.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 974.00 | 61 637.00 | 43 337.00 | 104 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 495.00 | 67 247.00 | 77 249.00 | 144 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 208.00 | 67 247.00 | 125 961.00 | 193 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -19 075.00 | | | -19 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 352.00 | | 319 352.00 | 319 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 352.00 | | 319 352.00 | 319 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 068.00 | | | 374 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 275.00 | | 33 221.00 | 111 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | 31 828.00 | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | | 1 393.00 | 104 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 288.00 | 10 959.00 | | 56 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 190.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 528.00 | 10 769.00 | | 51 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 157.00 | 10 492.00 | 20 665.00 | 31 157.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 23 615.00 | 2 105.00 | 25 720.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 482.00 | 121 817.00 | 20 665.00 | 142 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
ST Autres comptes | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 039.00 | | | 194 039.00 |