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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 638.00 | 6 552.00 | 27 086.00 | 33 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 990.00 | 64 754.00 | 28 237.00 | 92 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 137.00 | 72 014.00 | 57 123.00 | 129 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 883.00 | 72 014.00 | 118 868.00 | 190 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -38 154.00 | | | -38 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 628.00 | | 1 666.00 | 130 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 129 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 93 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 190.00 | | 1 666.00 | 95 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 027.00 | 13 145.00 | 3 158.00 | 62 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 2 276.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | 10 869.00 | 3 158.00 | 57 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 225.00 | 8 740.00 | 1 484.00 | 10 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 210.00 | 33 410.00 | 1 800.00 | 35 210.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 739.00 | 114 255.00 | 1 484.00 | 115 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
ST Autres comptes | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 720.00 | | | 255 720.00 |