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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 872.00 | 12 700.00 | 1 172.00 | 13 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 379.00 | 43 319.00 | 12 060.00 | 55 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 030.00 | 56 730.00 | 35 300.00 | 92 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 582.00 | 22 020.00 | 327 562.00 | 349 582.00 |
BZ Autres créances | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 126.00 | 22 020.00 | 635 105.00 | 657 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 155.00 | 78 750.00 | 670 405.00 | 749 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 599.00 | 163 688.00 | | 121 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DG Autres réserves | | 83 743.00 | | |
DH Report à nouveau | | -299 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 354.00 | 173 876.00 | | 43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 314 965.00 | 271 611.00 | | 314 965.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 24 758.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 743.00 | 8 965.00 | | 24 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 29 211.00 | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 32 941.00 | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 174.00 | 123 037.00 | | 124 174.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 32 577.00 | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 296.00 | 129 744.00 | | 153 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 940.00 | 356 474.00 | | 352 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 405.00 | 652 843.00 | | 670 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 940.00 | 355 380.00 | | 352 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 824.00 | 8 765.00 | 690 589.00 | 681 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 824.00 | 8 765.00 | 690 589.00 | 681 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 117 485.00 | | 3 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258.00 | 10 000.00 | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 060.00 | 127 485.00 | | 26 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808.00 | 41 942.00 | | 27 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 698.00 | 41 942.00 | | 36 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 639.00 | 85 543.00 | | -10 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 351.00 | -37 679.00 | | -9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 355.00 | 719 433.00 | | 726 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 001.00 | 545 557.00 | | 683 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 354.00 | 173 876.00 | | 43 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 657.00 | | 24 856.00 | 98 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 483.00 | 92 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 959.00 | 13 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 524.00 | 56 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 101.00 | | 730.00 | 16 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | | 13 195.00 | 66 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 137.00 | | 10 931.00 | 16 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 380.00 | 12 833.00 | 26 483.00 | 70 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 1 292.00 | 2 959.00 | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 11 542.00 | 23 524.00 | 56 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 758.00 | | 22 258.00 | 24 758.00 |
6T Sur comptes clients | 27 452.00 | | 5 432.00 | 27 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 452.00 | | 5 432.00 | 27 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 210.00 | | 27 690.00 | 52 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 296.00 | 153 296.00 | | 153 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 321 218.00 | | | 321 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
VW T.V.A. | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 10 689.00 | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 204.00 | 20 004.00 | | 21 204.00 |
ST Autres comptes | 105 929.00 | 79 690.00 | | 105 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 257.00 | 44 777.00 | | 76 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 21 907.00 | 2 721.00 | | 21 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 969.00 | 5 922.00 | | 5 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | 16 611.00 | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 449.00 | 105 052.00 | | 136 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 864.00 | 28 351.00 | | 18 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 297.00 | 147 192.00 | | 225 297.00 |