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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 282.00 | 23 872.00 | 411.00 | 24 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 009.00 | 56 949.00 | 38 060.00 | 95 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 314.00 | 81 532.00 | 49 782.00 | 131 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 659.00 | 11 387.00 | 256 272.00 | 267 659.00 |
BZ Autres créances | 165 322.00 | | 165 322.00 | 165 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 361.00 | 11 387.00 | 533 974.00 | 545 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 675.00 | 92 919.00 | 583 756.00 | 676 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 121 599.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | 9 604.00 | 43 354.00 | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986.00 | 56 604.00 | | -986.00 |
DL TOTAL (I) | 158 630.00 | 371 569.00 | | 158 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 584.00 | 10 503.00 | | 37 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 37 576.00 | | 61 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 290.00 | 129 689.00 | | 155 290.00 |
EA Autres dettes | 64 550.00 | 58 824.00 | | 64 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 958.00 | 182 363.00 | | 105 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 126.00 | 418 956.00 | | 425 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 756.00 | 790 525.00 | | 583 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 387.00 | | 17 661.00 | 122 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 873.00 | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 735.00 | 131 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 95 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | 9 500.00 | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 874.00 | | 5 708.00 | 93 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 731.00 | | 2 453.00 | 13 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 289.00 | 20 708.00 | 3 465.00 | 64 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 9 698.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 11 010.00 | 3 465.00 | 50 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 254.00 | 9 710.00 | 40 577.00 | 42 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 254.00 | 9 710.00 | 40 577.00 | 42 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 254.00 | 9 710.00 | 40 577.00 | 42 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 251 661.00 | 251 661.00 | | 251 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 689.00 | 457 689.00 | | 457 689.00 |
VW T.V.A. | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 126.00 | 425 126.00 | | 425 126.00 |