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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 098.00 | 1 227 369.00 | 73 728.00 | 1 301 098.00 |
AN Terrains | 2 947 727.00 | 77 200.00 | 2 870 527.00 | 2 947 727.00 |
AP Constructions | 12 111 426.00 | 3 070 221.00 | 9 041 204.00 | 12 111 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 757.00 | 53 330.00 | 7 427.00 | 60 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 737 238.00 | 4 431 350.00 | 13 305 887.00 | 17 737 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 943.00 | | 267 943.00 | 267 943.00 |
BZ Autres créances | 2 731 251.00 | | 2 731 251.00 | 2 731 251.00 |
CF Disponibilités | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 041.00 | | 3 118 041.00 | 3 118 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 855 280.00 | 4 431 350.00 | 16 423 929.00 | 20 855 280.00 |
CU Autres participations | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 163 317.00 | | | 1 163 317.00 |
DH Report à nouveau | -8 439 701.00 | | | -8 439 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 910.00 | | | 4 248 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318 997.00 | | | 8 318 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
EA Autres dettes | 3 516 148.00 | | | 3 516 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 175 018.00 | | | 12 175 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 929.00 | | | 16 423 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 585.00 | | | 5 570 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 035.00 | | 1 089 035.00 | 1 089 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 035.00 | | 1 089 035.00 | 1 089 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 702.00 | | | 230 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 737.00 | | | 230 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 810.00 | | | 1 643 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 515.00 | | | 1 618 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 032 240.00 | | | 18 032 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 737 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 119 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 328.00 | | | 1 304 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 414 912.00 | | | 15 414 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 080.00 | 475 569.00 | 69 297.00 | 4 025 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 489.00 | 130 110.00 | | 1 100 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 591.00 | 345 459.00 | 69 297.00 | 2 924 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516 149.00 | 3 516 149.00 | | 3 516 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316 664.00 | 1 712 231.00 | 5 750 604.00 | 8 316 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122 901.00 | | | 2 122 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 583.00 | 3 012 583.00 | | 3 012 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 175 019.00 | 5 570 586.00 | 5 750 604.00 | 12 175 019.00 |