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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AN Terrains | 2 849 748.00 | 84 400.00 | 2 765 348.00 | 2 849 748.00 |
AP Constructions | 11 665 070.00 | 3 276 800.00 | 8 388 269.00 | 11 665 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 921.00 | 56 273.00 | 7 648.00 | 63 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 365 060.00 | -365 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 894 970.00 | 3 785 763.00 | 12 109 206.00 | 15 894 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
BZ Autres créances | 3 049 687.00 | | 3 049 687.00 | 3 049 687.00 |
CF Disponibilités | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 166.00 | | 3 310 166.00 | 3 310 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 205 137.00 | 3 785 763.00 | 15 419 373.00 | 19 205 137.00 |
CU Autres participations | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 163 317.00 | | | 1 163 317.00 |
DH Report à nouveau | -8 414 406.00 | | | -8 414 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 930.00 | | | 4 264 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 740 878.00 | | | 5 740 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
EA Autres dettes | 5 097 299.00 | | | 5 097 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 154 442.00 | | | 11 154 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 419 373.00 | | | 15 419 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 449.00 | | | 6 916 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 085.00 | | 938 085.00 | 938 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 085.00 | | 938 085.00 | 938 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 107.00 | | | 203 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 820.00 | | | 545 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 820.00 | | | 545 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 057.00 | | | 423 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 801.00 | | | 2 164 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 781.00 | | | 2 148 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 737 239.00 | | | 17 737 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 894 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 578 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 328.00 | | | 1 304 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119 911.00 | | | 15 119 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 351.00 | 411 728.00 | 1 422 375.00 | 4 431 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230 599.00 | 73 729.00 | 1 301 098.00 | 1 230 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 752.00 | 337 999.00 | 121 276.00 | 3 200 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097 300.00 | 5 097 300.00 | | 5 097 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739 952.00 | 1 501 959.00 | 4 134 299.00 | 5 739 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576 711.00 | | | 2 576 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 004.00 | 3 173 004.00 | | 3 173 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 443.00 | 6 916 449.00 | 4 134 299.00 | 11 154 443.00 |