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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 206.00 | 21 323.00 | 7 882.00 | 29 206.00 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 8 217 539.00 | 2 667 279.00 | 5 550 260.00 | 8 217 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 114.00 | 1 253 197.00 | 591 917.00 | 1 845 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 922.00 | 142 559.00 | 60 363.00 | 202 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 314 065.00 | 4 084 359.00 | 10 229 706.00 | 14 314 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 106.00 | | 711 106.00 | 711 106.00 |
BT Marchandises | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 661.00 | 129 259.00 | 1 030 402.00 | 1 159 661.00 |
BZ Autres créances | 1 242 091.00 | 161 741.00 | 1 080 351.00 | 1 242 091.00 |
CF Disponibilités | 147 376.00 | | 147 376.00 | 147 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 427.00 | 291 000.00 | 3 028 427.00 | 3 319 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 492.00 | 4 375 359.00 | 13 258 134.00 | 17 633 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 865.00 | | | 421 865.00 |
CU Autres participations | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 499 200.00 | 4 499 200.00 | | 4 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 643.00 | -1 172 776.00 | | -1 644 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 023.00 | -471 868.00 | | -1 344 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 534.00 | 2 855 557.00 | | 1 511 534.00 |
DP Provisions pour risques | 50 057.00 | 198 057.00 | | 50 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 057.00 | 198 057.00 | | 50 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630.00 | 161 168.00 | | 4 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 240.00 | 2 268 155.00 | | 2 957 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 186.00 | 45 795.00 | | 26 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 535.00 | 2 400 702.00 | | 3 006 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963 226.00 | 4 615 438.00 | | 4 963 226.00 |
EA Autres dettes | 738 726.00 | 904 204.00 | | 738 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 696 543.00 | 10 395 462.00 | | 11 696 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 134.00 | 13 449 076.00 | | 13 258 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 713 117.00 | 8 081 512.00 | | 8 713 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 630.00 | 161 168.00 | | 4 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
FG Production vendue services | 11 243 357.00 | | 11 243 357.00 | 11 243 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 270 826.00 | | 11 270 826.00 | 11 270 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 630 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 958 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 872.00 | 39 145.00 | | 70 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 506 106.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 475.00 | 283 000.00 | | 1 040 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 546.00 | 2 828 251.00 | | 1 112 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 066.00 | 21 727.00 | | 769 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 2 506 084.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 572.00 | 2 527 811.00 | | 887 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 975.00 | 300 440.00 | | 224 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 045.00 | -1 606.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 727.00 | 15 895 772.00 | | 12 749 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 093 750.00 | 16 367 639.00 | | 14 093 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 023.00 | -471 868.00 | | -1 344 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 018 408.00 | | 8 892 970.00 | 14 018 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 576 777.00 | 20 536.00 | 14 314 065.00 | 8 576 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576 777.00 | | 29 206.00 | 8 576 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 14 265 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | 649.00 | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 274.00 | | 8 889 837.00 | 5 396 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 2 485.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 971.00 | 728 978.00 | 20 536.00 | 3 374 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 5 941.00 | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 589.00 | 723 038.00 | 20 536.00 | 3 359 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 057.00 | 20 000.00 | 168 000.00 | 198 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 370.00 | 93 015.00 | 872 475.00 | 1 070 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 427.00 | 113 015.00 | 1 040 475.00 | 1 268 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 562.00 | 168 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 535.00 | 3 006 535.00 | | 3 006 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 966.00 | 738 726.00 | 2 957 240.00 | 3 695 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 661.00 | | | 1 159 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 091.00 | | | 1 242 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 054.00 | 2 001 389.00 | 431 665.00 | 2 433 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 357.00 | 8 713 117.00 | 2 957 240.00 | 11 670 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |