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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 206.00 | 26 232.00 | 2 974.00 | 29 206.00 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 8 168 120.00 | 3 114 010.00 | 5 054 110.00 | 8 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 661.00 | 1 447 350.00 | 576 311.00 | 2 023 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 358.00 | 158 989.00 | 117 369.00 | 276 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 514 145.00 | 4 746 581.00 | 9 767 564.00 | 14 514 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 306.00 | | 691 306.00 | 691 306.00 |
BT Marchandises | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 714.00 | 283 603.00 | 1 080 110.00 | 1 363 714.00 |
BZ Autres créances | 1 236 075.00 | 238 452.00 | 997 623.00 | 1 236 075.00 |
CF Disponibilités | 323 206.00 | | 323 206.00 | 323 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 563.00 | 522 056.00 | 3 320 507.00 | 3 842 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 708.00 | 5 268 636.00 | 13 088 072.00 | 18 356 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 182.00 | | | 378 182.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 499 200.00 | 4 499 200.00 | | 4 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 988 666.00 | -1 644 643.00 | | -2 988 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 181.00 | -1 344 023.00 | | 281 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 714.00 | 1 511 534.00 | | 1 792 714.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 057.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 057.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | 4 630.00 | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 010.00 | 2 957 240.00 | | 1 488 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 020.00 | 26 186.00 | | 44 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 201.00 | 3 006 535.00 | | 2 399 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457 657.00 | 4 963 226.00 | | 6 457 657.00 |
EA Autres dettes | 851 374.00 | 738 726.00 | | 851 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 357.00 | 11 696 543.00 | | 11 245 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 072.00 | 13 258 134.00 | | 13 088 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 337.00 | 8 713 117.00 | | 11 201 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | 4 630.00 | | 5 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
FG Production vendue services | 9 834 997.00 | | 9 834 997.00 | 9 834 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 881 571.00 | | 9 881 571.00 | 9 881 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 516 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 587 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 128 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 228 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 334.00 | 70 872.00 | | 3 836 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 1 040 475.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836 391.00 | 1 112 546.00 | | 3 836 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 684.00 | 769 066.00 | | 312 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | 944.00 | | 15 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 027.00 | 887 572.00 | | 328 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508 364.00 | 224 975.00 | | 3 508 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 593.00 | -2 045.00 | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 354 235.00 | 12 749 727.00 | | 14 354 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 054.00 | 14 093 750.00 | | 14 073 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 181.00 | -1 344 023.00 | | 281 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 314 065.00 | | | 14 314 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 514 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 468 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265 575.00 | | | 14 265 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 359.00 | 1 177 070.00 | 37 170.00 | 4 084 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 323.00 | 4 908.00 | | 21 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 036.00 | 1 172 161.00 | 37 170.00 | 4 063 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 000.00 | 324 070.00 | 93 014.00 | 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 000.00 | 324 070.00 | 93 014.00 | 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 000.00 | 324 070.00 | 93 014.00 | 291 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 071.00 | 93 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 201.00 | 2 399 201.00 | | 2 399 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 384.00 | 851 374.00 | 1 488 010.00 | 2 339 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 713.00 | | | 1 363 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 236 075.00 | | | 1 236 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457 657.00 | 6 457 657.00 | | 6 457 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 431.00 | 2 348 449.00 | 387 982.00 | 2 736 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 337.00 | 9 713 328.00 | 1 488 010.00 | 11 201 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |