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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 1 795.00 | 15 000.00 | 16 795.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 249.00 | 12 752.00 | 4 497.00 | 17 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 044.00 | 14 547.00 | 404 497.00 | 419 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 033.00 | 20 341.00 | 59 692.00 | 80 033.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 355.00 | 20 341.00 | 117 014.00 | 137 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 400.00 | 34 888.00 | 521 511.00 | 556 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 505.00 | 215 835.00 | | 263 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | 47 670.00 | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 301 058.00 | 272 305.00 | | 301 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 829.00 | 45 745.00 | | 46 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 971.00 | 44 176.00 | | 48 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 71 992.00 | | 86 628.00 |
EA Autres dettes | 38 026.00 | 34 800.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 453.00 | 212 488.00 | | 220 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 511.00 | 484 793.00 | | 521 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 653.00 | | 570 653.00 | 570 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 653.00 | | 570 653.00 | 570 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 512.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 512.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | -512.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 7 953.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 023.00 | 557 899.00 | | 588 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 270.00 | 510 229.00 | | 559 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | 47 670.00 | | 28 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 168.00 | | 3 520.00 | 424 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 644.00 | 419 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 17 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 795.00 | | | 401 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | | 3 520.00 | 22 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 181.00 | 1 675.00 | 8 309.00 | 21 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 1 675.00 | 8 309.00 | 19 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 925.00 | 13 546.00 | 11 129.00 | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | 13 546.00 | 11 129.00 | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 13 546.00 | 11 129.00 | 17 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 546.00 | 11 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UX Autres créances clients | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 453.00 | 220 453.00 | | 220 453.00 |