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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 1 795.00 | 15 000.00 | 16 795.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 611.00 | 19 103.00 | 3 508.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 406.00 | 20 898.00 | 403 508.00 | 424 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BZ Autres créances | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
CF Disponibilités | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 656.00 | | 297 656.00 | 297 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 061.00 | 20 898.00 | 701 164.00 | 722 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 431 218.00 | 405 644.00 | | 431 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | 25 575.00 | | 59 701.00 |
DL TOTAL (I) | 499 719.00 | 440 018.00 | | 499 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 804.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 71 768.00 | | 54 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | 77 587.00 | | 73 757.00 |
EA Autres dettes | | 51 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 445.00 | 201 264.00 | | 201 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 164.00 | 641 282.00 | | 701 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 445.00 | 201 264.00 | | 201 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 081.00 | | 498 081.00 | 498 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 081.00 | | 498 081.00 | 498 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 763.00 | 31 657.00 | | 55 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 763.00 | 31 657.00 | | 55 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 447.00 | 31 657.00 | | 55 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 513.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 551.00 | 724 022.00 | | 596 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 851.00 | 698 447.00 | | 536 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | 25 575.00 | | 59 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 4 702.00 | 5 438.00 | 21 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | 4 702.00 | 5 438.00 | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 445.00 | 201 445.00 | | 201 445.00 |