| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 000.00 | 851 000.00 | 253 000.00 | 1 104 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AN Terrains | 2 470 000.00 | 64 000.00 | 2 406 000.00 | 2 470 000.00 |
AP Constructions | 52 189 000.00 | 10 371 000.00 | 32 798 000.00 | 52 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 024 000.00 | 8 270 000.00 | 3 754 000.00 | 12 024 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834 000.00 | 3 728 000.00 | 1 106 000.00 | 4 834 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 998.00 | | 2 338 998.00 | 2 338 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 810 000.00 | 32 312 000.00 | 41 498 000.00 | 73 810 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 000.00 | 13 000.00 | 2 135 000.00 | 2 148 000.00 |
BZ Autres créances | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
CF Disponibilités | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 000.00 | 13 000.00 | 7 391 000.00 | 7 404 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 021 000.00 | 32 325 000.00 | 49 696 000.00 | 82 021 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 627 000.00 | 3 627 000.00 | | 3 627 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 58 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 583 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 583 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 188 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 290.00 | 102 355.00 | | 442 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 000.00 | 7 851 000.00 | | 8 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 101 904.00 | 275 950.00 | | 101 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 620.00 | 102 150.00 | | 119 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 524.00 | 378 100.00 | | 221 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 000.00 | 999 000.00 | | 699 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 806 000.00 | 24 874 000.00 | | 24 806 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 000.00 | 508 000.00 | | 396 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 000.00 | 3 058 000.00 | | 4 189 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167 000.00 | 4 452 000.00 | | 4 167 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 000.00 | 168 000.00 | | 637 000.00 |
EA Autres dettes | 887 000.00 | 882 000.00 | | 887 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 000.00 | 578 000.00 | | 701 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 219 000.00 | 36 980 000.00 | | 38 219 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 696 000.00 | 48 427 000.00 | | 48 696 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 346 000.00 | 356 000.00 | | 346 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 15.00 | 47.00 | | 15.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 889 000.00 | 3 323 000.00 | | 2 889 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 820.00 | | 1 319 820.00 | 1 319 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 205 000.00 | | 43 205 000.00 | 43 205 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 801 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 767 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 470.00 | |
GE Autres charges | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 549 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 978 000.00 | | 148 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 000.00 | 978 000.00 | | 587 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 000.00 | 170 000.00 | | 121 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | 282 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 000.00 | 452 000.00 | | 351 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 000.00 | 526 000.00 | | 236 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 000.00 | 495 000.00 | | 567 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | -7 000.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 759.00 | 1 682 241.00 | | 2 167 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 468.00 | 1 579 886.00 | | 1 725 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 290.00 | 102 355.00 | | 442 290.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -78 000.00 | -35 000.00 | | -78 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 24.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 367 000.00 | 377 000.00 | | 367 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 337 000.00 | 377 000.00 | | 337 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 345 000.00 | 353 000.00 | | 345 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 446.00 | | 419 651.00 | 8 259 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 283.00 | 7 957 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 083.00 | 8 369 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 254 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 286.00 | | 27 903.00 | 227 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 954.00 | | 1 169.00 | 155 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876 206.00 | | 390 580.00 | 7 876 206.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 545.00 | 56 517.00 | | 93 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 864.00 | 33 052.00 | | 46 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 681.00 | 23 465.00 | | 46 681.00 |