| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488 816.00 | | 2 488 816.00 | 2 488 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 131.00 | 25 713.00 | 9 848 418.00 | 9 874 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BZ Autres créances | 214 993.00 | | 214 993.00 | 214 993.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 587.00 | | 311 587.00 | 311 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 185 718.00 | 25 713.00 | 10 160 005.00 | 10 185 718.00 |
CU Autres participations | 7 259 257.00 | | 7 259 257.00 | 7 259 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 400.00 | 3 855 400.00 | | 3 855 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 760.00 | 884 760.00 | | 884 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 631.00 | 115 270.00 | | 121 631.00 |
DG Autres réserves | 2 310 949.00 | 2 190 097.00 | | 2 310 949.00 |
DH Report à nouveau | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 127 213.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 860.00 | 7 172 739.00 | | 7 174 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 648.00 | 2 240 150.00 | | 2 089 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 600.00 | 601 204.00 | | 591 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 98 376.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 13 996.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 290 283.00 | 139 305.00 | | 290 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 146.00 | 3 093 031.00 | | 2 985 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 005.00 | 10 265 770.00 | | 10 160 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 715.00 | | | 175 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 715.00 | | | 175 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 080.00 | 229 465.00 | | 316 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 960.00 | 102 252.00 | | 313 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 127 212.00 | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 131.00 | | 170 490.00 | 9 874 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 718.00 | 9 970 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 918.00 | 9 985 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 15 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848 418.00 | | 170 490.00 | 9 848 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | | 10 200.00 | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | | 10 200.00 | 25 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 000.00 | 12 000.00 | 580 000.00 | 592 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 440 098.00 | | 2 440 098.00 | 2 440 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
UX Autres créances clients | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090 000.00 | 138 000.00 | 1 647 000.00 | 2 090 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 664.00 | 327 494.00 | 1 640 170.00 | 2 067 664.00 |
VI Groupe et associés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 647 664.00 | | | 2 647 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681 248.00 | | | 2 681 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 247.00 | 252 804.00 | 2 540 443.00 | 2 793 247.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 000.00 | 150 000.00 | 2 227 000.00 | 2 682 000.00 |