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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647.00 | 33 599.00 | 3 048.00 | 36 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 824.00 | 17 585.00 | 23 239.00 | 40 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 017.00 | 53 249.00 | 32 768.00 | 86 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 199.00 | 53 249.00 | 110 950.00 | 164 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DH Report à nouveau | -50 457.00 | | | -50 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
FG Production vendue services | 257 615.00 | | 257 615.00 | 257 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 692.00 | | 270 692.00 | 270 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 638.00 | | | 293 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 132.00 | | | 252 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 580.00 | | 438.00 | 85 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 033.00 | | 438.00 | 77 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 917.00 | 9 332.00 | | 43 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 9 332.00 | | 41 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 071.00 | 2 756.00 | 11 546.00 | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 594.00 | 33 844.00 | 1 750.00 | 35 594.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 119.00 | 91 805.00 | 11 546.00 | 106 119.00 |