| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647.00 | 34 482.00 | 2 165.00 | 36 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 824.00 | 21 945.00 | 18 879.00 | 40 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 017.00 | 58 493.00 | 27 525.00 | 86 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 721.00 | 58 493.00 | 93 228.00 | 151 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DH Report à nouveau | -8 951.00 | -50 457.00 | | -8 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | 41 506.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 995.00 | 4 831.00 | | 12 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | 17 071.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 29 650.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 24 405.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 34 300.00 | | 49 743.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 693.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 233.00 | 106 119.00 | | 80 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 228.00 | 110 950.00 | | 93 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 727.00 | 91 805.00 | | 68 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FG Production vendue services | 292 502.00 | | 292 502.00 | 292 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 287.00 | | 302 287.00 | 302 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | 12 941.00 | | 14 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 839.00 | 14 416.00 | | 14 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 566.00 | 10 000.00 | | -21 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 111.00 | 293 638.00 | | 318 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 947.00 | 252 132.00 | | 309 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164.00 | 41 506.00 | | 8 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 249.00 | 5 244.00 | | 53 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 184.00 | 5 244.00 | | 51 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314.00 | 2 808.00 | 11 506.00 | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 28 515.00 | 1 750.00 | 30 265.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 233.00 | 68 727.00 | 11 506.00 | 80 233.00 |