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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 33 143.00 | 1 824.00 | 34 967.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 032.00 | 33 143.00 | 1 889.00 | 35 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
084 Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
110 Total général Actif | 73 875.00 | 33 143.00 | 40 732.00 | 73 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 071.00 | 161 277.00 | | 147 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 000.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 889.00 | 4 304.00 | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 260.00 | 166 581.00 | | 152 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 960.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 560.00 | 1 294.00 | | -4 560.00 |
242 Autres charges externes. | 39 760.00 | 48 809.00 | | 39 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 5 015.00 | | 6 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 246.00 | 91 647.00 | | 83 246.00 |
252 Charges sociales | 14 831.00 | 14 218.00 | | 14 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | 3 479.00 | | 3 441.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 24.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 555.00 | 179 447.00 | | 155 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 295.00 | -12 865.00 | | -3 295.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 90.00 | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -533.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 802.00 | -12 422.00 | | -2 802.00 |