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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 34 548.00 | 419.00 | 34 967.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 032.00 | 34 548.00 | 484.00 | 35 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
110 Total général Actif | 96 646.00 | 34 548.00 | 62 098.00 | 96 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 835.00 | 140 644.00 | | 140 835.00 |
230 Autres produits | 2 859.00 | 5 967.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 694.00 | 146 612.00 | | 143 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 409.00 | 18 074.00 | | 18 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | -5 565.00 | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 34 944.00 | 35 055.00 | | 34 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 10 767.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 933.00 | 60 393.00 | | 64 933.00 |
252 Charges sociales | 18 418.00 | 10 852.00 | | 18 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 399.00 | | 342.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 3.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 759.00 | 129 978.00 | | 140 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 935.00 | 16 633.00 | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 935.00 | 15 254.00 | | 2 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |