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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 4 289.00 | 718.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008.00 | 4 289.00 | 718.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 812.00 | 4 289.00 | 48 523.00 | 52 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 233.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 233.00 | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 290.00 | | | 39 290.00 |