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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 4 523.00 | 485.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008.00 | 4 523.00 | 6 485.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 845.00 | 4 523.00 | 54 322.00 | 58 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008.00 | | 6 000.00 | 5 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289.00 | 233.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 233.00 | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VC Groupe et associés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 842.00 | 34 842.00 | 6 000.00 | 40 842.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 978.00 | | | 46 978.00 |