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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 1 196 837.00 | 349 094.00 | 847 742.00 | 1 196 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 235.00 | 27 816.00 | 61 419.00 | 89 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 743.00 | 74 083.00 | 110 660.00 | 184 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 046.00 | 451 224.00 | 1 019 822.00 | 1 471 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
BN En cours de production de biens | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 327.00 | | 306 327.00 | 306 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 453.00 | | 335 453.00 | 335 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 461.00 | | 1 150 461.00 | 1 150 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 508.00 | 451 224.00 | 2 170 283.00 | 2 621 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 402.00 | | | -2 223 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 441.00 | | | -479 441.00 |
DL TOTAL (I) | -2 642 843.00 | | | -2 642 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 427.00 | | | 860 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687 379.00 | | | 3 687 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 359.00 | | | 4 759 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 283.00 | | | 2 170 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 177.00 | | | 4 013 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
FG Production vendue services | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 085.00 | | 310 085.00 | 310 085.00 |
FM Production stockée | | | -67 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 16 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 223.00 | | | 243 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 665.00 | | | 722 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 441.00 | | | -479 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 553.00 | 96 413.00 | 42 742.00 | 397 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 972.00 | | 42 742.00 | 42 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 582.00 | 96 413.00 | | 354 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 992.00 | 4 776.00 | | 48 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 992.00 | 4 776.00 | | 48 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 380.00 | 3 687 380.00 | | 3 687 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 427.00 | 114 245.00 | 481 685.00 | 860 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 453.00 | | | 335 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 225.00 | 448 225.00 | | 448 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 360.00 | 4 013 178.00 | 481 685.00 | 4 759 360.00 |