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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 1 196 837.00 | 407 923.00 | 788 913.00 | 1 196 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 235.00 | 46 486.00 | 42 749.00 | 89 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 743.00 | 92 126.00 | 92 617.00 | 184 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 046.00 | 546 766.00 | 924 279.00 | 1 471 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 894.00 | | 279 894.00 | 279 894.00 |
BN En cours de production de biens | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 603.00 | 403.00 | 139 200.00 | 139 603.00 |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 557.00 | | 423 557.00 | 423 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 925.00 | 403.00 | 1 395 522.00 | 1 395 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 971.00 | 547 169.00 | 2 319 802.00 | 2 866 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 702 843.00 | | | -2 702 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 906.00 | | | -417 906.00 |
DL TOTAL (I) | -3 060 750.00 | | | -3 060 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949 822.00 | | | 4 949 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 115.00 | | | 303 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 544.00 | | | 5 332 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 802.00 | | | 2 319 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 853.00 | | | 4 518 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 554.00 | | 306 554.00 | 306 554.00 |
FG Production vendue services | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 817.00 | | 401 817.00 | 401 817.00 |
FM Production stockée | | | 60 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 22 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 102.00 | | | 501 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 008.00 | | | 919 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 906.00 | | | -417 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 224.00 | 96 081.00 | 539.00 | 451 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 994.00 | 96 081.00 | 539.00 | 450 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 768.00 | | 5 760.00 | 53 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 768.00 | 403.00 | 5 760.00 | 53 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 186 309.00 | 813 691.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 116.00 | 303 116.00 | | 303 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951 097.00 | 3 951 097.00 | | 3 951 097.00 |
UX Autres créances clients | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 424.00 | | | 860 424.00 |
VP Divers | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 558.00 | | | 423 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 602.00 | 619 602.00 | | 619 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 544.00 | 4 518 853.00 | 813 691.00 | 5 332 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |